ビットコイン証拠金取引ガイド＆最適取引所18選

ビットコイン証拠金取引ガイド＆最適取引所

ビットコインやその他の暗号通貨のロング・ショートポジションに2倍、10倍、あるいは100倍のレバレッジをかけることができるとしたら、そのようなポジションを建てるために必要な資金を実際に保有する必要はないのでしょうか？

ビットコイン証拠金取引とは？

ビットコイン証拠金取引とは、簡単に言うと、取引所から資金を借りて、レバレッジをかけて取引ポジションを建てることができる取引です。

例えば、レバレッジ2倍でビットコイン証拠金取引のポジションを建てたとして、ビットコインが10％上昇していれば、レバレッジ2倍のため、ポジションの利回りは20％だったことになります。レバレッジなしだと、10%のROIにしかならなかったでしょう。

証拠金レバレッジは25倍以上にもなり、リスクはありますが、上記と同じポジションで250%の利回りが得られたことになります（レバレッジなしの場合は10%ではなく、250%）。

ビットコインの証拠金取引はどのように行われるのですか？

ほとんどの場合、取引所はトレーダーにローンを提供し、証拠金取引に使用する資金を拡大することができます。このようにして、トレーダーは高いレバレッジでポジションを建てることができます。取引所では、すべてのポジションにレバレッジのレベルに応じて清算価格が設定されているため、多くのリスクを抱えることはありません。

ビットコインと暗号通貨の証拠金取引に最適な取引所

ビットコインやその他の暗号通貨を空売りする方法とは？

ビットコインのショートポジションは基本的に、ビットコインの価格がこれから下がると信じていることを意味します。技術的には、ショートポジションは、まずベースとなる資産、この場合はビットコインを売り、その後でそれを買うことで機能します。このプロセスは、取引所が自動的に行ってくれるので、心配はいりません。

ビットコインのショートの2つ目の役割は、暗号通貨ポートフォリオをヘッジするためのオプションです。例えば、暗号ポートフォリオが5ビットコインで構成され、ビットコインが下落する可能性のリスクをヘッジしたい場合、10倍のレバレッジショートポジションを開くことができ、それはそのビットコインポートフォリオの40%に相当することになります。

このポジションを建てるために必要な金額は、その10分の1（レバレッジ10倍）で済みます。つまり、5ビットコイン評価のポートフォリオの40%をヘッジするために、証拠金取引所で0.2ビットコインだけ保有すればよいことになります。

もう一つの利点は、取引所自体に少量しか保管されないということです。お気づきのように、セキュリティ上の理由から、暗号化取引所にはできる限り少額しか保管しない方がよいのです。

信用取引のヒント【取引する前に読む】

信用取引はリスクが高いため、暗号取引初心者の方にはお勧めできませんが、必読の取引ポイントを集めました。

常に少額で取引を開始すること

信用取引の初日は、常に少額から始めましょう。レバレッジ取引の荒波に飛び込む前に、必要な自信を身につけましょう。

一度に全力を尽くさないこと

自分の取引スキルに自信がない限り、ポジションを分割し、価格のはしごを作る方がよいでしょう。こうすることで、ポジションのエントリー価格を平均化しながらリスクを軽減することができます。利益確定も同様です。利食いレベルのはしごを設定することができます。

手数料と清算を理解する

手数料をいくら支払っているのか、どのような種類の手数料を支払っているのかを常に把握しましょう。証拠金取引には継続的な手数料がかかりますが、それらが利益を食い潰すことがないようにしましょう。清算価格についても同様で、ポジションがそこに到達した場合に備えて、その数字を知っておく必要があります。

リスク管理

信用取引では、リスク管理のルールを明確にし、過度な欲に注意しましょう。完全に失う可能性があることを念頭に置き、リスク許容量を考慮に入れてください。ポジションを閉じるレベル、利益を得るレベル、そして最も重要なストップロスのレベルを設定します。

価格操作とショート/ロングのスクイーズ

ビットコインのような規制のない市場では、時折ショートやロングのスクイーズが見られることは珍しくありません。ショートまたはロングポジションの数が多い場合、反対方向の価格の動きを作り出し、それらのポジションを清算させる（そしてさらにその方向に価格を押し上げる）とき、市場の動き手は簡単にお金を稼ぐことができることを意味します。次の画像は、ロングスクイーズに続くショートスクイーズという典型的な事象を説明しています。

ショートスクイズは一時的に供給が不足しているときに、トレーダーが無理やり需要を急増させる現象。ロングスクイーズは、その逆の現象です。

短期的な取引

暗号通貨は非常に不安定な資産と考えられています。暗号通貨の証拠金取引は、リスクを倍増させ、さらに増加させます。そのため、短期取引ではレバレッジをかけたポジションを作るようにしましょう。さらに、日々の手数料やマージンポジションはごくわずかですが、長期的に見ると、手数料は相当な額になることがあります。

ファンダメンタルズに注意する

ビットコインETFの決定、SECの規制など、暗号空間を取り巻く主要なイベントは、ビットコインの価格に大きな影響を与える可能性があります。多くのトレーダーがテクニカル分析のみに頼っているとしても、それらのイベントが暗号市場に決定的な影響を与える可能性があることを心に留めておいてください。

極端なボラティリティ

画面から離れないようにしましょう。仮想通貨取引では、時々、両方向に極端な変動が起こり、ローソクの芯ができます。この場合のリスクは、ディープが私たちの清算価値に触れることです。レバレッジが比較的高いので、清算値が比較的近いところで起こる可能性があります。

実際、このようなディープを利用して、終値の目標ポジションを設定しようとすると、ディープがその上を走り、きちんと利益を残して、前の値段に戻ることを期待することができます。

暗号通貨証拠金取引のコストとリスク

前述したように、マージンポジションのコストには、借りたコインの継続的な金利の支払いや、取引所でポジションを開くための手数料が含まれます。より多く稼ぐチャンスが増えれば、より多く失うリスクも増えます。

私たちが失う可能性のある最大値は、ポジションを開くために投資した金額です。この水準は清算価格と呼ばれます。清算価格とは、取引所が自動的にポジションを閉じる価格のことで、私たちは貸し出されたお金を失うことなく、自分のお金だけを失います。

例：標準的な取引、レバレッジ1：1について話す場合、清算価格はポジションの値がゼロになったときです。レバレッジが高くなるにつれて、清算価格は購入価格に近づいていきます。例えば、ビットコインの価値が1000ドルで、レバレッジ2:1で1ビットコイン（ロング）を購入した場合。私たちのポジションのコストは1000ドルです。その上、さらに1000ドルを借りています。

ポジションの清算価格は500ドル強になります。このレベルでは、最初の1000ドルと金利および手数料をちょうど失うことになるからです。信用取引は、市場に対して行うこともできるので、レバレッジをかけてショートポジションを持つこともできます。

高いレバレッジのリスク

レバレッジが高いほど、清算価格が近くなります。ここでのルールは、レバレッジレベルで100を割ると、清算価格に到達するまでのパーセンテージが付与されます。例：レバレッジ1:25のポジは、清算されるまでに4%（100÷25）だけ動く必要があります。4%は、揮発性の暗号化市場ではすぐに達成できます。

現在では、ほとんどの取引所で証拠金取引が可能です。レバレッジ取引の利点は非常に明確ですが、もう1つの大きな利点はセキュリティの側面から来るものです。暗号トレーダーは、取引所で保有するコインの数を最小限にするよう努力する必要があります。取引所はハッカーのホットターゲットと考えられており、近年、大手取引所のハッキングも含め、取引所へのハッキングが何件か発生しています。

証拠金取引では、必要なビットコインを用意することなく、レバレッジをかけたポジションを建てることができます。そうすれば、取引所の口座で保有するコインの数を少なくすることができるのです。

編集後記

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